Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (T)
AT0000781588
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (T)/ AT0000781588 /
| NAV19.09.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 236,4400EUR |
-0,02% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
16.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank(Österreich)AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Aktywa: |
15,07 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.07.1999 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Invest KAG |
| Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
52,22% |
| Obligacje |
|
38,57% |
| Rynek pieniężny |
|
5,01% |
| Inne aktywa |
|
4,20% |
Kraje
| Europa Zachodnia |
|
47,98% |
| Ameryka Północna |
|
39,15% |
| Azja (wszystkie) |
|
7,28% |
| Pacyfik |
|
3,29% |
| Ameryka Południowa |
|
1,12% |
| Inne |
|
1,18% |
Waluty
| Euro |
|
63,81% |
| Dolar amerykański |
|
15,87% |
| Funt brytyjski |
|
3,27% |
| Frank szwajcarski |
|
2,67% |
| Juan renminbi chiński |
|
2,05% |
| Inne |
|
12,33% |
