Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (T)
AT0000781588
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (T)/ AT0000781588 /
| NAV2024. 06. 18. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 232,0800EUR |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank(Österreich)AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Alap forgalma: |
14,88 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1999. 07. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Invest KAG |
| Cím: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
51,60% |
| Kötvények |
|
40,30% |
| Egyéb eszközök |
|
4,18% |
| Pénzpiac |
|
3,92% |
Országok
| Nyugat-Európa |
|
42,62% |
| Észak-Amerika |
|
40,29% |
| Ázsia (Összes) |
|
8,61% |
| Csendes-óceán |
|
4,78% |
| Dél-Amerika |
|
2,20% |
| Egyéb |
|
1,50% |
Devizák
| Euro |
|
65,77% |
| US Dollár |
|
12,14% |
| Brit Font |
|
3,76% |
| Japán Yen |
|
2,75% |
| Svájci Frank |
|
2,28% |
| Egyéb |
|
13,30% |
