Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (T)
AT0000781588
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (T)/ AT0000781588 /
| NAV14/06/2024 |
Diferencia+0.7700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 231.9000EUR |
+0.33% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Objetivo de inversión
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/06 |
| Última distribución: |
15/09/2023 |
| Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank(Österreich)AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Volumen de fondo: |
14.87 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
05/07/1999 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
4.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.45% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
LLB Invest KAG |
| Dirección: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Activos
| Stocks |
|
51.60% |
| Bonds |
|
40.30% |
| Other Assets |
|
4.18% |
| Money Market |
|
3.92% |
Países
| Western Europe |
|
42.62% |
| North America |
|
40.29% |
| Asia (All) |
|
8.61% |
| Pacific |
|
4.78% |
| South America |
|
2.20% |
| Otros |
|
1.50% |
Divisas
| Euro |
|
65.77% |
| US Dollar |
|
12.14% |
| British Pound |
|
3.76% |
| Japanese Yen |
|
2.75% |
| Swiss Franc |
|
2.28% |
| Otros |
|
13.30% |
