Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund (T)/  AT0000781588  /

Fonds
NAV14/06/2024 Diferencia+0.7700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
231.9000EUR +0.33% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG 

Estrategia de inversión

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Objetivo de inversión

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/06
Última distribución: 15/09/2023
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank(Österreich)AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Volumen de fondo: 14.87 millones  EUR
Fecha de fundación: 05/07/1999
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 0.45%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Invest KAG
Dirección: Heßgasse 1, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.llb.at
 

Activos

Stocks
 
51.60%
Bonds
 
40.30%
Other Assets
 
4.18%
Money Market
 
3.92%

Países

Western Europe
 
42.62%
North America
 
40.29%
Asia (All)
 
8.61%
Pacific
 
4.78%
South America
 
2.20%
Otros
 
1.50%

Divisas

Euro
 
65.77%
US Dollar
 
12.14%
British Pound
 
3.76%
Japanese Yen
 
2.75%
Swiss Franc
 
2.28%
Otros
 
13.30%