Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP
LU2534982934
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP/ LU2534982934 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение-0.0357 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.1924GBP |
-0.35% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
30.09.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
100.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lemanik AM |
| Адрес: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lemanikgroup.com
|
Активы
| Stocks |
|
62.73% |
| Bonds |
|
31.47% |
| Cash |
|
2.68% |
| Mutual Funds |
|
0.35% |
| Другие |
|
2.77% |
Страны
| United States of America |
|
43.97% |
| United Kingdom |
|
13.23% |
| Canada |
|
7.08% |
| Italy |
|
4.81% |
| Australia |
|
4.32% |
| Spain |
|
3.93% |
| Cash |
|
2.68% |
| France |
|
2.67% |
| Japan |
|
2.41% |
| Curacao |
|
1.11% |
| Greece |
|
0.96% |
| Denmark |
|
0.95% |
| Germany |
|
0.89% |
| Ireland |
|
0.88% |
| Brazil |
|
0.87% |
| Другие |
|
9.24% |
Валюта
| US Dollar |
|
64.26% |
| Euro |
|
12.13% |
| Canadian Dollar |
|
5.73% |
| British Pound |
|
5.63% |
| Australian Dollar |
|
3.69% |
| Cash |
|
2.68% |
| Japanese Yen |
|
2.06% |
| Danish Krone |
|
0.95% |
| Brazilian Real |
|
0.87% |
| Singapore Dollar |
|
0.59% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.49% |
| Swedish Krona |
|
0.39% |
| Mexican Peso |
|
0.18% |
| Другие |
|
0.35% |
