Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP
LU2534982934
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP/ LU2534982934 /
NAV14.06.2024 |
Zm.+0,0159 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,9470GBP |
+0,16% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Lemanik AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
30.09.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
100,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Lemanik AM |
Adres: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Aktywa
Akcje |
|
62,23% |
Obligacje |
|
31,91% |
Gotówka |
|
2,47% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,42% |
Inne |
|
2,97% |
Kraje
USA |
|
45,11% |
Wielka Brytania |
|
13,54% |
Kanada |
|
7,22% |
Włochy |
|
4,63% |
Australia |
|
4,06% |
Hiszpania |
|
3,86% |
Francja |
|
2,78% |
Gotówka |
|
2,47% |
Japonia |
|
2,43% |
Dania |
|
0,97% |
Grecja |
|
0,92% |
Brazylia |
|
0,88% |
Niemcy |
|
0,85% |
Irlandia |
|
0,83% |
Singapur |
|
0,68% |
Inne |
|
8,77% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
65,03% |
Euro |
|
11,94% |
Dolar kanadyjski |
|
5,76% |
Funt brytyjski |
|
5,32% |
Dolar australijski |
|
3,41% |
Jen japoński |
|
2,10% |
Korona duńska |
|
0,97% |
Real brazylijski |
|
0,88% |
Dolar singapurski |
|
0,68% |
Dolar hongkoński |
|
0,52% |
Korona szwedzka |
|
0,30% |
Peso meksykańskie |
|
0,19% |
Inne |
|
2,90% |