Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP/ LU2534982934 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-0.0137 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.9311GBP | -0.14% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Lemanik AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.47 | 0.06 | -3.32 | - |
| 2023 | 3.54 | -1.14 | -1.73 | -0.60 | -2.96 | 0.78 | 1.39 | -1.57 | 0.23 | -1.93 | 2.00 | 3.83 | +1.61% |
| 2024 | -2.58 | -0.08 | 3.45 | -1.28 | 0.90 | -1.70 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.54% | 7.62% | 8.14% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.91 | -0.45 | -0.23 | - | - |
| Лучший месяц | +3.83% | +3.83% | +3.83% | - | - |
| Худший месяц | -2.58% | -2.58% | -2.58% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.60% | -4.62% | -5.43% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.2269 | +1.60% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.8882 | -0.78% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 9.9311 | +1.83% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.6147 | -0.26% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 13.8255 | +3.31% | +17.97% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 12.7000 | +2.83% | +4.48% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 12.8026 | +2.99% | +5.13% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.1342 | +0.91% | - | |
| Macquarie Global Listed Real Ass... | reinvestment | 10.8606 | - | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.4273 | +3.33% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.2641 | +2.51% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.9459 | +1.33% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.16% | ||
| 1 год | +1.83% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.61% | ||
