Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)
LU2534983072
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение-0.0344 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.8001GBP |
-0.35% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
30.09.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Минимальное вложение: |
100.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.50% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lemanik AM |
Адрес: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lemanikgroup.com
|
Активы
Stocks |
|
62.73% |
Bonds |
|
31.47% |
Cash |
|
2.68% |
Mutual Funds |
|
0.35% |
Другие |
|
2.77% |
Страны
United States of America |
|
43.97% |
United Kingdom |
|
13.23% |
Canada |
|
7.08% |
Italy |
|
4.81% |
Australia |
|
4.32% |
Spain |
|
3.93% |
Cash |
|
2.68% |
France |
|
2.67% |
Japan |
|
2.41% |
Curacao |
|
1.11% |
Greece |
|
0.96% |
Denmark |
|
0.95% |
Germany |
|
0.89% |
Ireland |
|
0.88% |
Brazil |
|
0.87% |
Другие |
|
9.24% |
Валюта
US Dollar |
|
64.26% |
Euro |
|
12.13% |
Canadian Dollar |
|
5.73% |
British Pound |
|
5.63% |
Australian Dollar |
|
3.69% |
Cash |
|
2.68% |
Japanese Yen |
|
2.06% |
Danish Krone |
|
0.95% |
Brazilian Real |
|
0.87% |
Singapore Dollar |
|
0.59% |
Hong Kong Dollar |
|
0.49% |
Swedish Krona |
|
0.39% |
Mexican Peso |
|
0.18% |
Другие |
|
0.35% |