Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)
LU2534983072
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
| NAV2024. 06. 20. |
Vált.+0,0619 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,6843GBP |
+0,64% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Lemanik AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2022. 09. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
100,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lemanik AM |
| Cím: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
62,23% |
| Kötvények |
|
31,91% |
| Készpénz |
|
2,47% |
| Alapok |
|
0,42% |
| Egyéb |
|
2,97% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
45,11% |
| Egyesült Királyság |
|
13,54% |
| Kanada |
|
7,22% |
| Olaszország |
|
4,63% |
| Ausztrália |
|
4,06% |
| Spanyolország |
|
3,86% |
| Franciaország |
|
2,78% |
| Készpénz |
|
2,47% |
| Japán |
|
2,43% |
| Dánia |
|
0,97% |
| Görögország |
|
0,92% |
| Brazília |
|
0,88% |
| Németország |
|
0,85% |
| Írország |
|
0,83% |
| Szingapúr |
|
0,68% |
| Egyéb |
|
8,77% |
Devizák
| US Dollár |
|
65,03% |
| Euro |
|
11,94% |
| Kanadai Dollár |
|
5,76% |
| Brit Font |
|
5,32% |
| Ausztrál Dollár |
|
3,41% |
| Japán Yen |
|
2,10% |
| Dán Korona |
|
0,97% |
| Brazil Reál |
|
0,88% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,68% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,52% |
| Svéd Korona |
|
0,30% |
| Mexikói Peso |
|
0,19% |
| Egyéb |
|
2,90% |
