Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)
LU2534983072
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
NAV19/09/2024 |
Diferencia-0.0344 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
9.8001GBP |
-0.35% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Estrategia de inversión
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Objetivo de inversión
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Multi-asset |
Punto de referencia: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
01/07/2024 |
Banco depositario: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
30/09/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.65% |
Inversión mínima: |
100.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
2.50% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Lemanik AM |
Dirección: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Activos
Stocks |
|
62.73% |
Bonds |
|
31.47% |
Cash |
|
2.68% |
Mutual Funds |
|
0.35% |
Otros |
|
2.77% |
Países
United States of America |
|
43.97% |
United Kingdom |
|
13.23% |
Canada |
|
7.08% |
Italy |
|
4.81% |
Australia |
|
4.32% |
Spain |
|
3.93% |
Cash |
|
2.68% |
France |
|
2.67% |
Japan |
|
2.41% |
Curacao |
|
1.11% |
Greece |
|
0.96% |
Denmark |
|
0.95% |
Germany |
|
0.89% |
Ireland |
|
0.88% |
Brazil |
|
0.87% |
Otros |
|
9.24% |
Divisas
US Dollar |
|
64.26% |
Euro |
|
12.13% |
Canadian Dollar |
|
5.73% |
British Pound |
|
5.63% |
Australian Dollar |
|
3.69% |
Cash |
|
2.68% |
Japanese Yen |
|
2.06% |
Danish Krone |
|
0.95% |
Brazilian Real |
|
0.87% |
Singapore Dollar |
|
0.59% |
Hong Kong Dollar |
|
0.49% |
Swedish Krona |
|
0.39% |
Mexican Peso |
|
0.18% |
Otros |
|
0.35% |