Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-0.0134 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.6147GBP | -0.14% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Lemanik AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.47 | 0.06 | -3.32 | - |
| 2023 | 3.54 | -1.14 | -1.73 | -0.60 | -2.96 | 0.78 | 0.87 | -2.53 | 0.23 | -2.45 | 1.99 | 3.82 | -0.46% |
| 2024 | -2.59 | -0.07 | 3.46 | -1.30 | 0.89 | -1.71 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.54% | 7.62% | 8.32% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.91 | -0.45 | -0.48 | - | - |
| Лучший месяц | +3.82% | +3.82% | +3.82% | - | - |
| Худший месяц | -2.59% | -2.59% | -2.59% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.61% | -4.62% | -6.35% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.2269 | +1.60% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.8882 | -0.78% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 9.9311 | +1.83% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.6147 | -0.26% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 13.8255 | +3.31% | +17.97% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 12.7000 | +2.83% | +4.48% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 12.8026 | +2.99% | +5.13% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.1342 | +0.91% | - | |
| Macquarie Global Listed Real Ass... | reinvestment | 10.8606 | - | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.4273 | +3.33% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.2641 | +2.51% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.9459 | +1.33% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.14% | ||
| 1 год | -0.26% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.73% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.46% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.05 GBP |
| 02.01.2024 | 0.06 GBP |
