SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.-0,0344 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,8001GBP -0,35% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Lemanik AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - 2,47 0,06 -3,32 -
2023 3,54 -1,14 -1,73 -0,60 -2,96 0,78 0,87 -2,53 0,23 -2,45 1,99 3,82 -0,46%
2024 -2,59 -0,07 3,46 -1,30 0,89 -1,16 1,90 -0,49 0,61 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,38% 7,41% 7,79% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,25 0,39 -0,05 - -
Najlepszy miesiąc +3,82% +3,46% +3,82% - -
Najgorszy miesiąc -2,59% -1,30% -2,59% - -
Maksymalna strata -4,61% -4,35% -5,75% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 10,4869 +3,44% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... płacące dywidendę 10,0783 +2,94% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 10,1924 +3,71% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... płacące dywidendę 9,8001 +3,09% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 14,1984 +6,05% +21,04%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 13,5513 +10,83% +15,13%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 13,6662 +11,00% +15,80%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 10,7540 +8,75% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 10,7102 +6,09% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 10,5202 +5,24% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... płacące dywidendę 10,5592 +9,77% -

Wyniki

YTD  
+1,13%
6 miesięcy  
+3,13%
1 rok  
+3,09%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,21%
Rok
2023
  -0,46%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,06 GBP
02.04.2024 0,05 GBP
02.01.2024 0,06 GBP