RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,0619 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,6843GBP +0,64% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Lemanik AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - 2,47 0,06 -3,32 -
2023 3,54 -1,14 -1,73 -0,60 -2,96 0,78 0,87 -2,53 0,23 -2,45 1,99 3,82 -0,46%
2024 -2,59 -0,07 3,46 -1,30 0,89 -1,00 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,56% 7,38% 8,36% -% -%
Sharpe ráta -0,69 -0,73 -0,25 - -
Legjobb hónap +3,82% +3,82% +3,82% - -
Legrosszabb hónap -2,59% -2,59% -2,59% - -
Maximális veszteség -4,61% -4,62% -6,35% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,3006 +3,50% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 9,9595 +1,06% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,0036 +3,73% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 9,6843 +1,60% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 13,8623 +4,64% +19,40%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 12,6894 +2,64% +7,22%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 12,7923 +2,80% +7,89%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,1225 +0,75% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,4554 +4,67% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,2905 +3,84% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 9,9358 +1,14% -

Teljesítmény

YTD
  -0,71%
6 Hónap
  -0,83%
1 Év  
+1,60%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,02%
Év
2023
  -0,46%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,05 GBP
2024. 01. 02. 0,06 GBP