SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)/  LU2587714861  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.+0,0202 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,9358USD +0,20% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Lemanik AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - 0,70 1,20 -4,03 2,75 2,12 -3,08 -3,66 -2,49 5,85 4,74 -
2024 -3,24 -0,56 3,35 -2,37 2,79 -1,66 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,73% 8,63% 9,76% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,88 -0,68 -0,26 - -
Najlepszy miesiąc +4,74% +4,74% +5,85% - -
Najgorszy miesiąc -3,24% -3,24% -3,66% - -
Maksymalna strata -4,94% -6,13% -10,22% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 10,3006 +3,50% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... płacące dywidendę 9,9595 +1,06% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 10,0036 +3,73% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... płacące dywidendę 9,6843 +1,60% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 13,8623 +4,64% +19,40%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 12,6894 +2,64% +7,22%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 12,7923 +2,80% +7,89%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 10,1225 +0,75% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 10,4554 +4,67% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... z reinwestycją 10,2905 +3,84% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... płacące dywidendę 9,9358 +1,14% -

Wyniki

YTD
  -1,86%
6 miesięcy
  -1,08%
1 rok  
+1,14%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+0,15%
Rok
 

Dywidendy

03.06.2024 0,02 USD
02.04.2024 0,02 USD
01.03.2024 0,01 USD
01.02.2024 0,00 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,01 USD
02.11.2023 0,00 USD