Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)
LU2587714861
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)/ LU2587714861 /
NAV 2024. 06. 20.
Vált.+0,0202
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,9358 USD
+0,20%
Osztalékfizetés
Vegyes alap
Világszerte
Lemanik AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Újrabefektetés
10,3006
+3,50%
-
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Osztalékfizetés
9,9595
+1,06%
-
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Újrabefektetés
10,0036
+3,73%
-
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Osztalékfizetés
9,6843
+1,60%
-
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Újrabefektetés
13,8623
+4,64%
+19,40%
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Újrabefektetés
12,6894
+2,64%
+7,22%
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Újrabefektetés
12,7923
+2,80%
+7,89%
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Újrabefektetés
10,1225
+0,75%
-
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Újrabefektetés
10,4554
+4,67%
-
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Újrabefektetés
10,2905
+3,84%
-
Macquarie Fund Solutions-Macquar...
Osztalékfizetés
9,9358
+1,14%
-
Teljesítmény
YTD
-1,86%
6 Hónap
-1,08%
1 Év
+1,14%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+0,15%
Év
Osztalék
2024. 06. 03.
0,02 USD
2024. 04. 02.
0,02 USD
2024. 03. 01.
0,01 USD
2024. 02. 01.
0,00 USD
2024. 01. 02.
0,03 USD
2023. 12. 01.
0,01 USD
2023. 11. 02.
0,00 USD