Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD
LU2212078237
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD/ LU2212078237 /
NAV19/09/2024 |
Chg.+0.0481 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
13.5513USD |
+0.36% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Investment strategy
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Investment goal
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
30/09/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.85% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Lemanik AM |
Address: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Assets
Stocks |
|
62.73% |
Bonds |
|
31.47% |
Cash |
|
2.68% |
Mutual Funds |
|
0.35% |
Others |
|
2.77% |
Countries
United States of America |
|
43.97% |
United Kingdom |
|
13.23% |
Canada |
|
7.08% |
Italy |
|
4.81% |
Australia |
|
4.32% |
Spain |
|
3.93% |
Cash |
|
2.68% |
France |
|
2.67% |
Japan |
|
2.41% |
Curacao |
|
1.11% |
Greece |
|
0.96% |
Denmark |
|
0.95% |
Germany |
|
0.89% |
Ireland |
|
0.88% |
Brazil |
|
0.87% |
Others |
|
9.24% |
Currencies
US Dollar |
|
64.26% |
Euro |
|
12.13% |
Canadian Dollar |
|
5.73% |
British Pound |
|
5.63% |
Australian Dollar |
|
3.69% |
Cash |
|
2.68% |
Japanese Yen |
|
2.06% |
Danish Krone |
|
0.95% |
Brazilian Real |
|
0.87% |
Singapore Dollar |
|
0.59% |
Hong Kong Dollar |
|
0.49% |
Swedish Krona |
|
0.39% |
Mexican Peso |
|
0.18% |
Others |
|
0.35% |