RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Macquarie Gl.Listed Real Assets Fd.I USD/  LU2212078237  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,1618 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,8583USD -1,24% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Lemanik AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -3,25 8,83 2,89 -
2021 -1,21 3,46 1,78 3,01 2,49 -0,93 0,85 -0,01 -1,04 3,43 -1,42 4,35 +15,53%
2022 1,87 1,33 5,04 -3,84 -0,18 -9,19 5,78 -2,35 -8,08 5,22 5,15 -3,05 -3,74%
2023 5,56 -3,56 0,76 1,25 -3,97 2,88 2,45 -2,86 -3,48 -2,33 5,92 4,81 +6,88%
2024 -3,17 -0,48 3,41 -2,30 2,55 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,74% 9,20% 9,68% 10,77% -%
Sharpe ráta -0,48 0,88 0,17 -0,09 -
Legjobb hónap +4,81% +5,92% +5,92% +5,92% -
Legrosszabb hónap -3,17% -3,17% -3,97% -9,19% -
Maximális veszteség -4,85% -6,03% -9,70% -19,40% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Macquarie Global Listed Real Ass... Újrabefektetés 10,4127 +3,19% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Osztalékfizetés 10,0674 +0,77% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Újrabefektetés 10,1093 +3,40% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Osztalékfizetés 9,7883 +1,29% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... Újrabefektetés 13,9109 +5,12% +23,32%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... Újrabefektetés 12,8583 +5,45% +8,83%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... Újrabefektetés 12,9610 +5,61% +9,51%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... Újrabefektetés 10,2718 +3,44% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... Újrabefektetés 10,4922 +5,14% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... Újrabefektetés 10,3317 +4,30% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Osztalékfizetés 10,0905 +3,86% -

Teljesítmény

YTD
  -0,15%
6 Hónap  
+5,74%
1 Év  
+5,45%
3 Év  
+8,83%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+28,58%
Év
2023  
+6,88%
2022
  -3,74%
2021  
+15,53%