RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Macquarie Gl.Listed Real Assets Fd.I EUR/  LU2212081967  /

Fonds
NAV2024. 05. 07. Vált.+0,0962 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,9648EUR +0,69% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Lemanik AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 6,18 0,49 -
2021 -0,48 4,07 4,75 0,44 0,71 2,20 0,86 0,43 0,85 3,71 0,49 3,88 +24,03%
2022 3,19 1,58 6,53 0,84 -1,93 -6,97 8,46 -0,69 -5,74 4,35 -0,14 -5,76 +2,43%
2023 3,94 -0,87 -1,73 -0,35 -1,01 0,78 1,67 -1,50 -1,01 -2,41 2,96 3,35 +3,64%
2024 -1,08 -0,49 3,60 -1,23 1,64 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,17% 7,06% 8,13% 9,36% -%
Sharpe ráta 0,45 1,82 0,17 0,33 -
Legjobb hónap +3,60% +3,60% +3,60% +8,46% -
Legrosszabb hónap -1,23% -1,23% -2,41% -6,97% -
Maximális veszteség -2,98% -2,98% -6,88% -14,80% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Macquarie Global Listed Real Ass... Újrabefektetés 10,5552 +3,98% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Osztalékfizetés 10,2056 +1,55% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Újrabefektetés 10,2472 +4,20% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Osztalékfizetés 9,9217 +2,07% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... Újrabefektetés 13,9648 +5,15% +22,28%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... Újrabefektetés 12,8447 +2,99% +8,09%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... Újrabefektetés 12,9465 +3,14% +8,77%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... Újrabefektetés 10,2693 +1,02% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... Újrabefektetés 10,5330 +5,17% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... Újrabefektetés 10,3753 +4,33% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Osztalékfizetés 10,0840 +1,45% -

Teljesítmény

YTD  
+2,37%
6 Hónap  
+7,93%
1 Év  
+5,15%
3 Év  
+22,28%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+39,65%
Év
2023  
+3,64%
2022  
+2,43%
2021  
+24,03%