Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)
LU2534983072
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+0.0619 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.6843GBP |
+0.64% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
30.09.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Минимальное вложение: |
100.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.50% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lemanik AM |
Адрес: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lemanikgroup.com
|
Активы
Stocks |
|
62.23% |
Bonds |
|
31.91% |
Cash |
|
2.47% |
Mutual Funds |
|
0.42% |
Другие |
|
2.97% |
Страны
United States of America |
|
45.11% |
United Kingdom |
|
13.54% |
Canada |
|
7.22% |
Italy |
|
4.63% |
Australia |
|
4.06% |
Spain |
|
3.86% |
France |
|
2.78% |
Cash |
|
2.47% |
Japan |
|
2.43% |
Denmark |
|
0.97% |
Greece |
|
0.92% |
Brazil |
|
0.88% |
Germany |
|
0.85% |
Ireland |
|
0.83% |
Singapore |
|
0.68% |
Другие |
|
8.77% |
Валюта
US Dollar |
|
65.03% |
Euro |
|
11.94% |
Canadian Dollar |
|
5.76% |
British Pound |
|
5.32% |
Australian Dollar |
|
3.41% |
Japanese Yen |
|
2.10% |
Danish Krone |
|
0.97% |
Brazilian Real |
|
0.88% |
Singapore Dollar |
|
0.68% |
Hong Kong Dollar |
|
0.52% |
Swedish Krona |
|
0.30% |
Mexican Peso |
|
0.19% |
Другие |
|
2.90% |