Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)
LU2534983072
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.-0,0344 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,8001GBP |
-0,35% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Lemanik AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2022. 09. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimum befektetés: |
100,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lemanik AM |
Cím: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Eszközök
Részvények |
|
62,73% |
Kötvények |
|
31,47% |
Készpénz |
|
2,68% |
Alapok |
|
0,35% |
Egyéb |
|
2,77% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
43,97% |
Egyesült Királyság |
|
13,23% |
Kanada |
|
7,08% |
Olaszország |
|
4,81% |
Ausztrália |
|
4,32% |
Spanyolország |
|
3,93% |
Készpénz |
|
2,68% |
Franciaország |
|
2,67% |
Japán |
|
2,41% |
Curacao |
|
1,11% |
Görögország |
|
0,96% |
Dánia |
|
0,95% |
Németország |
|
0,89% |
Írország |
|
0,88% |
Brazília |
|
0,87% |
Egyéb |
|
9,24% |
Devizák
US Dollár |
|
64,26% |
Euro |
|
12,13% |
Kanadai Dollár |
|
5,73% |
Brit Font |
|
5,63% |
Ausztrál Dollár |
|
3,69% |
Készpénz |
|
2,68% |
Japán Yen |
|
2,06% |
Dán Korona |
|
0,95% |
Brazil Reál |
|
0,87% |
Szingapúri Dollár |
|
0,59% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,49% |
Svéd Korona |
|
0,39% |
Mexikói Peso |
|
0,18% |
Egyéb |
|
0,35% |