Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV20/06/2024 Chg.+0.0619 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.6843GBP +0.64% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lemanik AM 

Stratégie d'investissement

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Objectif d'investissement

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Multi-asset
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 02/04/2024
Banque dépositaire: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer
Actif net: -
Date de lancement: 30/09/2022
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.65%
Investissement minimum: 100.00 GBP
Deposit fees: -
Frais de rachat: 2.50%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Lemanik AM
Adresse: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Pays: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Actifs

Stocks
 
62.23%
Bonds
 
31.91%
Cash
 
2.47%
Mutual Funds
 
0.42%
Autres
 
2.97%

Pays

United States of America
 
45.11%
United Kingdom
 
13.54%
Canada
 
7.22%
Italy
 
4.63%
Australia
 
4.06%
Spain
 
3.86%
France
 
2.78%
Cash
 
2.47%
Japan
 
2.43%
Denmark
 
0.97%
Greece
 
0.92%
Brazil
 
0.88%
Germany
 
0.85%
Ireland
 
0.83%
Singapore
 
0.68%
Autres
 
8.77%

Monnaies

US Dollar
 
65.03%
Euro
 
11.94%
Canadian Dollar
 
5.76%
British Pound
 
5.32%
Australian Dollar
 
3.41%
Japanese Yen
 
2.10%
Danish Krone
 
0.97%
Brazilian Real
 
0.88%
Singapore Dollar
 
0.68%
Hong Kong Dollar
 
0.52%
Swedish Krona
 
0.30%
Mexican Peso
 
0.19%
Autres
 
2.90%