Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV20/06/2024 Diferencia+0.0619 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
9.6843GBP +0.64% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lemanik AM 

Estrategia de inversión

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Objetivo de inversión

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: 02/04/2024
Banco depositario: CACEIS Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 30/09/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 100.00 GBP
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 2.50%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Lemanik AM
Dirección: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
País: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Activos

Stocks
 
62.23%
Bonds
 
31.91%
Cash
 
2.47%
Mutual Funds
 
0.42%
Otros
 
2.97%

Países

United States of America
 
45.11%
United Kingdom
 
13.54%
Canada
 
7.22%
Italy
 
4.63%
Australia
 
4.06%
Spain
 
3.86%
France
 
2.78%
Cash
 
2.47%
Japan
 
2.43%
Denmark
 
0.97%
Greece
 
0.92%
Brazil
 
0.88%
Germany
 
0.85%
Ireland
 
0.83%
Singapore
 
0.68%
Otros
 
8.77%

Divisas

US Dollar
 
65.03%
Euro
 
11.94%
Canadian Dollar
 
5.76%
British Pound
 
5.32%
Australian Dollar
 
3.41%
Japanese Yen
 
2.10%
Danish Krone
 
0.97%
Brazilian Real
 
0.88%
Singapore Dollar
 
0.68%
Hong Kong Dollar
 
0.52%
Swedish Krona
 
0.30%
Mexican Peso
 
0.19%
Otros
 
2.90%