Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.1061 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.7883GBP | -1.07% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Lemanik AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.47 | 0.06 | -3.32 | - |
| 2023 | 3.54 | -1.14 | -1.73 | -0.60 | -2.96 | 0.78 | 0.87 | -2.53 | 0.23 | -2.45 | 1.99 | 3.82 | -0.46% |
| 2024 | -2.59 | -0.07 | 3.46 | -1.30 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.68% | 7.48% | 8.48% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.38 | 0.74 | -0.30 | - | - |
| Лучший месяц | +3.82% | +3.82% | +3.82% | - | - |
| Худший месяц | -2.59% | -2.59% | -2.96% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.61% | -4.62% | -6.92% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Global Listed Real Ass... | reinvestment | 10.4127 | +3.19% | - | |
| Macquarie Global Listed Real Ass... | paying dividend | 10.0674 | +0.77% | - | |
| Macquarie Global Listed Real Ass... | reinvestment | 10.1093 | +3.40% | - | |
| Macquarie Global Listed Real Ass... | paying dividend | 9.7883 | +1.29% | - | |
| Macquarie Gl.Listed Real Assets ... | reinvestment | 13.9109 | +5.12% | +23.32% | |
| Macquarie Gl.Listed Real Assets ... | reinvestment | 12.8583 | +5.45% | +8.83% | |
| Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... | reinvestment | 12.9610 | +5.61% | +9.51% | |
| Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... | reinvestment | 10.2718 | +3.44% | - | |
| Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... | reinvestment | 10.4922 | +5.14% | - | |
| Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... | reinvestment | 10.3317 | +4.30% | - | |
| Macquarie Global Listed Real Ass... | paying dividend | 10.0905 | +3.86% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.53% | ||
| 1 год | +1.29% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.97% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.46% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.05 GBP |
| 02.01.2024 | 0.06 GBP |
