SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.-0,1061 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,7883GBP -1,07% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Lemanik AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - 2,47 0,06 -3,32 -
2023 3,54 -1,14 -1,73 -0,60 -2,96 0,78 0,87 -2,53 0,23 -2,45 1,99 3,82 -0,46%
2024 -2,59 -0,07 3,46 -1,30 0,96 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,68% 7,48% 8,48% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,38 0,74 -0,30 - -
Najlepszy miesiąc +3,82% +3,82% +3,82% - -
Najgorszy miesiąc -2,59% -2,59% -2,96% - -
Maksymalna strata -4,61% -4,62% -6,92% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Macquarie Global Listed Real Ass... z reinwestycją 10,4127 +3,19% -
Macquarie Global Listed Real Ass... płacące dywidendę 10,0674 +0,77% -
Macquarie Global Listed Real Ass... z reinwestycją 10,1093 +3,40% -
Macquarie Global Listed Real Ass... płacące dywidendę 9,7883 +1,29% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... z reinwestycją 13,9109 +5,12% +23,32%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... z reinwestycją 12,8583 +5,45% +8,83%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... z reinwestycją 12,9610 +5,61% +9,51%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... z reinwestycją 10,2718 +3,44% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... z reinwestycją 10,4922 +5,14% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... z reinwestycją 10,3317 +4,30% -
Macquarie Global Listed Real Ass... płacące dywidendę 10,0905 +3,86% -

Wyniki

YTD  
+0,36%
6 miesięcy  
+4,53%
1 rok  
+1,29%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,97%
Rok
2023
  -0,46%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,05 GBP
02.01.2024 0,06 GBP