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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV23/05/2024 Var.-0.1061 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.7883GBP -1.07% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lemanik AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - 2.47 0.06 -3.32 -
2023 3.54 -1.14 -1.73 -0.60 -2.96 0.78 0.87 -2.53 0.23 -2.45 1.99 3.82 -0.46%
2024 -2.59 -0.07 3.46 -1.30 0.96 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 7.68% 7.48% 8.48% -% -%
Indice di Sharpe -0.38 0.74 -0.30 - -
Mese migliore +3.82% +3.82% +3.82% - -
Mese peggiore -2.59% -2.59% -2.96% - -
Perdita massima -4.61% -4.62% -6.92% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.4127 +3.19% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.0674 +0.77% -
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.1093 +3.40% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 9.7883 +1.29% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 13.9109 +5.12% +23.32%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 12.8583 +5.45% +8.83%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... reinvestment 12.9610 +5.61% +9.51%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... reinvestment 10.2718 +3.44% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... reinvestment 10.4922 +5.14% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... reinvestment 10.3317 +4.30% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.0905 +3.86% -

Prestazione

YTD  
+0.36%
6 mesi  
+4.53%
1 anno  
+1.29%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -0.97%
Anno
2023
  -0.46%
 

Dividendi

02/04/2024 0.05 GBP
02/01/2024 0.06 GBP