ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP/  LU2534982934  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.05.2024 Изменение+0.1031 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.2472GBP +1.02% reinvestment Mixed Fund Worldwide Lemanik AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.47 0.06 -3.32 -
2023 3.54 -1.14 -1.73 -0.60 -2.96 0.78 1.39 -1.57 0.23 -1.93 2.00 3.83 +1.61%
2024 -2.58 -0.08 3.45 -1.28 2.34 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.79% 7.43% 8.25% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.17 1.40 0.05 - -
Лучший месяц +3.83% +3.83% +3.83% - -
Худший месяц -2.58% -2.58% -2.96% - -
Максимальный убыток -4.60% -4.62% -5.43% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.5552 +3.98% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.2056 +1.55% -
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.2472 +4.20% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 9.9217 +2.07% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 13.9648 +5.15% +22.28%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 12.8447 +2.99% +8.09%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... reinvestment 12.9465 +3.14% +8.77%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... reinvestment 10.2693 +1.02% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... reinvestment 10.5330 +5.17% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... reinvestment 10.3753 +4.33% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.0840 +1.45% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.73%
6 месяцев  
+6.82%
1 год  
+4.20%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.47%
Год
2023  
+1.61%