RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP/  LU2534982934  /

Fonds
NAV2024. 05. 07. Vált.+0,1031 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2472GBP +1,02% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Lemanik AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - 2,47 0,06 -3,32 -
2023 3,54 -1,14 -1,73 -0,60 -2,96 0,78 1,39 -1,57 0,23 -1,93 2,00 3,83 +1,61%
2024 -2,58 -0,08 3,45 -1,28 2,34 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,79% 7,43% 8,25% -% -%
Sharpe ráta 0,17 1,40 0,05 - -
Legjobb hónap +3,83% +3,83% +3,83% - -
Legrosszabb hónap -2,58% -2,58% -2,96% - -
Maximális veszteség -4,60% -4,62% -5,43% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Macquarie Global Listed Real Ass... Újrabefektetés 10,5552 +3,98% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Osztalékfizetés 10,2056 +1,55% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Újrabefektetés 10,2472 +4,20% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Osztalékfizetés 9,9217 +2,07% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... Újrabefektetés 13,9648 +5,15% +22,28%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... Újrabefektetés 12,8447 +2,99% +8,09%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... Újrabefektetés 12,9465 +3,14% +8,77%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... Újrabefektetés 10,2693 +1,02% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... Újrabefektetés 10,5330 +5,17% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... Újrabefektetés 10,3753 +4,33% -
Macquarie Global Listed Real Ass... Osztalékfizetés 10,0840 +1,45% -

Teljesítmény

YTD  
+1,73%
6 Hónap  
+6,82%
1 Év  
+4,20%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,47%
Év
2023  
+1,61%