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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP/  LU2534982934  /

Fonds
NAV07/05/2024 Chg.+0.1031 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.2472GBP +1.02% reinvestment Mixed Fund Worldwide Lemanik AM ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - - - - 2.47 0.06 -3.32 -
2023 3.54 -1.14 -1.73 -0.60 -2.96 0.78 1.39 -1.57 0.23 -1.93 2.00 3.83 +1.61%
2024 -2.58 -0.08 3.45 -1.28 2.34 - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 7.79% 7.43% 8.25% -% -%
Ratio de Sharpe 0.17 1.40 0.05 - -
Le meilleur mois +3.83% +3.83% +3.83% - -
Le plus défavorable mois -2.58% -2.58% -2.96% - -
Perte maximale -4.60% -4.62% -5.43% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.5552 +3.98% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.2056 +1.55% -
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.2472 +4.20% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 9.9217 +2.07% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 13.9648 +5.15% +22.28%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 12.8447 +2.99% +8.09%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... reinvestment 12.9465 +3.14% +8.77%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... reinvestment 10.2693 +1.02% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... reinvestment 10.5330 +5.17% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... reinvestment 10.3753 +4.33% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.0840 +1.45% -

Performance

CAD  
+1.73%
6 Mois  
+6.82%
1 An  
+4.20%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+2.47%
Année
2023  
+1.61%