ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Macquarie Global Listed Real Assets Fund A2 GBP/  LU2487694916  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0410 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3377GBP +0.40% reinvestment Mixed Fund Worldwide Lemanik AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 5.73 2.37 -4.35 2.44 0.05 -3.35 -
2023 3.51 -1.16 -1.77 -0.62 -2.99 0.77 1.38 -1.58 0.22 -1.95 1.98 3.81 +1.37%
2024 -2.60 -0.09 3.43 -1.32 0.22 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.64% 7.56% 8.32% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.64 0.40 -0.02 - -
Лучший месяц +3.81% +3.81% +3.81% - -
Худший месяц -2.60% -2.60% -2.99% - -
Максимальный убыток -4.63% -4.65% -5.45% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.3377 +3.60% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 9.9947 +1.16% -
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.0373 +3.82% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 9.7183 +1.70% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 13.8260 +5.29% +21.60%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 12.8034 +6.28% +7.61%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... reinvestment 12.9061 +6.44% +8.29%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... reinvestment 10.2241 +4.26% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... reinvestment 10.4281 +5.31% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... reinvestment 10.2673 +4.48% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.0456 +4.67% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.46%
6 месяцев  
+3.34%
1 год  
+3.60%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.38%
Год
2023  
+1.37%