Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2 EUR
LU2212083070
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2 EUR/ LU2212083070 /
Стоимость чистых активов07.05.2024 |
Изменение+0.0727 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.5330EUR |
+0.70% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
20.06.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.85% |
Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lemanik AM |
Адрес: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lemanikgroup.com
|
Активы
Stocks |
|
61.49% |
Bonds |
|
31.58% |
Cash |
|
3.44% |
Mutual Funds |
|
0.44% |
Другие |
|
3.05% |
Страны
United States of America |
|
44.10% |
United Kingdom |
|
13.93% |
Canada |
|
7.09% |
Italy |
|
4.61% |
Australia |
|
3.81% |
Spain |
|
3.65% |
Cash |
|
3.44% |
France |
|
2.71% |
Japan |
|
2.64% |
Denmark |
|
0.91% |
Greece |
|
0.89% |
Brazil |
|
0.85% |
Germany |
|
0.84% |
Switzerland |
|
0.74% |
Singapore |
|
0.63% |
Другие |
|
9.16% |
Валюта
US Dollar |
|
65.76% |
Euro |
|
10.73% |
Canadian Dollar |
|
5.69% |
British Pound |
|
5.12% |
Australian Dollar |
|
3.15% |
Japanese Yen |
|
2.30% |
Danish Krone |
|
0.91% |
Brazilian Real |
|
0.85% |
Singapore Dollar |
|
0.63% |
Hong Kong Dollar |
|
0.54% |
Swedish Krona |
|
0.25% |
Mexican Peso |
|
0.18% |
Другие |
|
3.89% |