Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2 EUR/  LU2212083070  /

Fonds
NAV07/05/2024 Chg.+0.0727 Type of yield Investment Focus Investment company
10.5330EUR +0.70% reinvestment Mixed Fund Worldwide Lemanik AM 

Investment strategy

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Investment goal

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD
Business year start: 01/04
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer
Fund volume: -
Launch date: 20/06/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.85%
Minimum investment: 100.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lemanik AM
Address: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Country: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Assets

Stocks
 
61.49%
Bonds
 
31.58%
Cash
 
3.44%
Mutual Funds
 
0.44%
Others
 
3.05%

Countries

United States of America
 
44.10%
United Kingdom
 
13.93%
Canada
 
7.09%
Italy
 
4.61%
Australia
 
3.81%
Spain
 
3.65%
Cash
 
3.44%
France
 
2.71%
Japan
 
2.64%
Denmark
 
0.91%
Greece
 
0.89%
Brazil
 
0.85%
Germany
 
0.84%
Switzerland
 
0.74%
Singapore
 
0.63%
Others
 
9.16%

Currencies

US Dollar
 
65.76%
Euro
 
10.73%
Canadian Dollar
 
5.69%
British Pound
 
5.12%
Australian Dollar
 
3.15%
Japanese Yen
 
2.30%
Danish Krone
 
0.91%
Brazilian Real
 
0.85%
Singapore Dollar
 
0.63%
Hong Kong Dollar
 
0.54%
Swedish Krona
 
0.25%
Mexican Peso
 
0.18%
Others
 
3.89%