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Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2 EUR/  LU2212083070  /

Fonds
NAV15/05/2024 Chg.+0.0355 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.6354EUR +0.33% reinvestment Mixed Fund Worldwide Lemanik AM ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - 8.48 -0.69 -5.74 4.36 -0.13 -5.75 -
2023 3.95 -0.87 -1.73 -0.36 -1.01 0.77 1.67 -1.49 -1.01 -2.39 2.98 3.34 +3.66%
2024 -1.09 -0.50 3.60 -1.22 2.63 - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 7.03% 6.95% 8.13% -% -%
Ratio de Sharpe 0.79 1.89 0.22 - -
Le meilleur mois +3.60% +3.60% +3.60% - -
Le plus défavorable mois -1.22% -1.22% -2.39% - -
Perte maximale -2.98% -2.98% -6.87% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.6355 +4.45% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.2830 +2.00% -
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.3253 +4.67% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 9.9974 +2.53% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 14.1010 +5.61% +24.02%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 13.1214 +5.68% +11.00%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... reinvestment 13.2257 +5.83% +11.70%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... reinvestment 10.4847 +3.62% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... reinvestment 10.6354 +5.63% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... reinvestment 10.4746 +4.78% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.2990 +4.09% -

Performance

CAD  
+3.36%
6 Mois  
+8.07%
1 An  
+5.63%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+6.35%
Année
2023  
+3.66%