Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR/ LU1274829420 /
| NAV2024. 09. 19. | Vált.-0,0024 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 9,9894EUR | -0,02% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Lemanik AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 0,53 | -1,11 | 0,94 | 1,95 | 0,96 | -0,12 | 0,11 | -2,20 | -1,89 | 0,89 | - |
| 2017 | -2,03 | 0,98 | -0,41 | 0,52 | 0,59 | -0,43 | 0,25 | 0,81 | -0,57 | 1,35 | 0,33 | -1,03 | +0,30% |
| 2018 | -0,35 | 0,21 | 1,82 | -0,39 | -1,82 | 1,09 | -0,23 | -1,45 | 0,70 | -0,14 | 0,92 | 1,02 | +1,33% |
| 2019 | 1,31 | -0,39 | 2,07 | -0,06 | 0,57 | 2,96 | 2,18 | 2,53 | -0,27 | -1,21 | -1,19 | -0,93 | +7,72% |
| 2020 | 2,81 | -0,10 | -3,30 | 0,10 | 0,88 | 1,29 | 1,18 | -0,80 | 1,38 | 0,95 | 0,10 | 0,08 | +4,53% |
| 2021 | -0,66 | -1,71 | 0,03 | -1,13 | 0,06 | 0,17 | 1,44 | -0,45 | -0,68 | -0,54 | 1,44 | -1,58 | -3,60% |
| 2022 | -1,20 | -2,33 | -2,60 | -3,00 | -1,28 | -2,00 | 4,57 | -5,46 | -4,03 | 0,18 | 2,39 | -4,20 | -17,76% |
| 2023 | 2,22 | -2,19 | 2,28 | -0,02 | 0,52 | -0,35 | -0,05 | 0,38 | -2,85 | 0,37 | 3,26 | 4,16 | +7,73% |
| 2024 | -0,64 | -1,16 | 1,32 | -1,50 | -0,09 | 0,19 | 2,22 | 0,34 | 0,78 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,20% | 5,09% | 5,73% | 7,03% | 6,26% |
| Sharpe ráta | -0,29 | 0,39 | 0,89 | -1,06 | -0,95 |
| Legjobb hónap | +4,16% | +2,22% | +4,16% | +4,57% | +4,57% |
| Legrosszabb hónap | -1,50% | -1,50% | -2,85% | -5,46% | -5,46% |
| Maximális veszteség | -2,28% | -2,05% | -3,46% | -20,44% | -22,07% |
| Túlteljesítés | +0,61% | - | +3,37% | +6,78% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Euro Government Bond F... | Újrabefektetés | 9,9894 | +8,56% | -11,46% | |
| Macquarie Euro Government Bond F... | Osztalékfizetés | 8,8854 | +8,56% | -11,46% | |
| Macquarie Euro Government Bond F... | Újrabefektetés | 9,9859 | +8,52% | -11,57% |
Teljesítmény
| YTD | +1,40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,70% | ||
| 1 Év | +8,56% | ||
| 3 Év | -11,46% | ||
| 5 Év | -11,82% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -0,11% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,73% | ||
| 2022 | -17,76% | ||
| 2021 | -3,60% | ||
| 2020 | +4,53% | ||
| 2019 | +7,72% | ||
| 2018 | +1,33% | ||
| 2017 | +0,30% | ||
