Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR/  LU1274828372  /

Fonds
NAV18/06/2024 Diferencia+0.0227 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
9.7398EUR +0.23% reinvestment Bonds Europe Lemanik AM 

Estrategia de inversión

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Objetivo de inversión

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Macquarie Austria
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 05/11/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 100.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Lemanik AM
Dirección: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
País: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Activos

Bonds
 
98.65%
Cash
 
1.35%

Países

Germany
 
38.49%
France
 
20.08%
Italy
 
15.56%
Spain
 
13.35%
Supranational
 
4.84%
Belgium
 
3.31%
Lithuania
 
1.89%
Cash
 
1.35%
Latvia
 
0.33%
Otros
 
0.80%

Divisas

Euro
 
98.65%
Otros
 
1.35%