Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR
LU1274828372
Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR/ LU1274828372 /
NAV9/19/2024 |
Chg.-0.0024 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
9.9859EUR |
-0.02% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Lemanik AM ▶ |
Investment strategy
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Investment goal
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Macquarie Austria |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
11/5/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Lemanik AM |
Address: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Countries
Germany |
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32.18% |
Italy |
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24.26% |
France |
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21.79% |
Spain |
|
13.14% |
Supranational |
|
4.75% |
Lithuania |
|
3.56% |
Latvia |
|
0.32% |