Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR
LU1274828372
Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR/ LU1274828372 /
| NAV2024. 06. 13. |
Vált.-0,0101 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,6765EUR |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Lemanik AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Macquarie Austria |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2015. 11. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lemanik AM |
| Cím: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,65% |
| Készpénz |
|
1,35% |
Országok
| Németország |
|
38,49% |
| Franciaország |
|
20,08% |
| Olaszország |
|
15,56% |
| Spanyolország |
|
13,35% |
| Supernational |
|
4,84% |
| Belgium |
|
3,31% |
| Litvánia |
|
1,89% |
| Készpénz |
|
1,35% |
| Lettország |
|
0,33% |
| Egyéb |
|
0,80% |
