Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR/ LU1274828372 /
NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,0407 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
9,6691EUR | -0,42% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Lemanik AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | 0,58 | -1,11 | 0,94 | 1,95 | 0,96 | -0,12 | 0,11 | -2,20 | -1,89 | 0,89 | - |
2017 | -2,04 | 0,98 | -0,42 | 0,52 | 0,59 | -0,44 | 0,25 | 0,80 | -0,57 | 1,34 | 0,33 | -1,03 | +0,27% |
2018 | -0,36 | 0,21 | 1,82 | -0,40 | -1,82 | 1,09 | -0,23 | -1,46 | 0,70 | -0,14 | 0,92 | 1,02 | +1,28% |
2019 | 1,31 | -0,40 | 2,07 | -0,06 | 0,57 | 2,96 | 2,18 | 2,53 | -0,27 | -1,21 | -1,19 | -0,93 | +7,68% |
2020 | 2,81 | -0,10 | -3,30 | 0,09 | 0,88 | 1,29 | 1,18 | -0,81 | 1,38 | 0,94 | 0,09 | 0,07 | +4,50% |
2021 | -0,66 | -1,72 | 0,03 | -1,14 | 0,06 | 0,17 | 1,44 | -0,45 | -0,69 | -0,54 | 1,43 | -1,58 | -3,64% |
2022 | -1,20 | -2,34 | -2,61 | -3,00 | -1,28 | -2,00 | 4,57 | -5,47 | -4,03 | 0,18 | 2,38 | -4,20 | -17,79% |
2023 | 2,21 | -2,20 | 2,28 | -0,03 | 0,51 | -0,36 | -0,06 | 0,38 | -2,86 | 0,37 | 3,26 | 4,16 | +7,69% |
2024 | -0,64 | -1,16 | 1,32 | -1,51 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,73% | 6,12% | 6,41% | 6,92% | 6,34% |
Sharpe ráta | -1,48 | 0,53 | 0,08 | -1,22 | -0,88 |
Legjobb hónap | +4,16% | +4,16% | +4,16% | +4,57% | +4,57% |
Legrosszabb hónap | -1,51% | -1,51% | -2,86% | -5,47% | -5,47% |
Maximális veszteség | -2,30% | -3,47% | -4,18% | -20,60% | -22,16% |
Túlteljesítés | +0,61% | - | +3,34% | +6,67% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Macquarie Euro Government Bond F... | Újrabefektetés | 9,6711 | +4,40% | -13,06% | |
Macquarie Euro Government Bond F... | Osztalékfizetés | 8,6996 | +4,40% | -13,06% | |
Macquarie Euro Government Bond F... | Újrabefektetés | 9,6691 | +4,36% | -13,16% |
Teljesítmény
YTD | -1,85% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,45% | ||
1 Év | +4,36% | ||
3 Év | -13,16% | ||
5 Év | -8,58% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -3,31% | ||
Év | |||
2023 | +7,69% | ||
2022 | -17,79% | ||
2021 | -3,64% | ||
2020 | +4,50% | ||
2019 | +7,68% | ||
2018 | +1,28% | ||
2017 | +0,27% |