Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd.SI CHF/ LU1818621226 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение-0.0387 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.7912CHF | -0.44% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lemanik AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.41 | 2.25 | -2.51 | 1.25 | 1.43 | 0.35 | -0.51 | - |
| 2020 | -1.23 | -1.76 | -7.91 | 3.06 | 2.37 | -0.83 | -2.11 | -0.66 | 0.52 | -0.05 | 2.49 | -0.07 | -6.44% |
| 2021 | -0.03 | -0.06 | 1.77 | -1.72 | 0.63 | 1.38 | -2.14 | 1.54 | -0.88 | -3.07 | -1.29 | -0.11 | -4.04% |
| 2022 | 1.82 | -4.66 | -1.77 | 0.52 | 0.38 | -4.05 | -1.02 | 2.10 | -2.44 | 1.52 | -0.53 | -1.39 | -9.37% |
| 2023 | 2.28 | -0.04 | 0.51 | -1.79 | 1.33 | 1.15 | -1.39 | -0.14 | 1.12 | -0.66 | -0.70 | -0.89 | +0.68% |
| 2024 | 0.91 | 2.60 | 2.63 | 0.27 | -0.37 | -0.44 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.55% | 5.71% | 5.84% | 6.82% | 7.18% |
| Коэффициент Шарпа | 1.86 | 0.81 | -0.05 | -0.98 | -0.84 |
| Лучший месяц | +2.63% | +2.63% | +2.63% | +2.63% | +3.06% |
| Худший месяц | -0.89% | -0.89% | -1.39% | -4.66% | -7.91% |
| Максимальный убыток | -2.73% | -2.73% | -4.47% | -15.21% | -20.11% |
| Outperformance | +0.08% | - | +3.96% | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond ... | paying dividend | 10.1896 | +2.95% | +2.81% | |
| Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... | reinvestment | 8.7912 | +3.47% | -8.43% | |
| Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... | paying dividend | 8.6973 | +2.95% | +2.80% | |
| Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... | reinvestment | 9.9775 | +4.58% | -7.65% | |
| Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... | reinvestment | 10.1482 | +3.05% | +3.12% | |
| Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... | reinvestment | 10.4260 | +3.02% | +2.99% | |
| Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond ... | reinvestment | 9.9407 | +2.55% | +1.62% | |
| Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... | reinvestment | 9.7780 | +4.37% | -8.55% | |
| Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond ... | paying dividend | 8.5624 | +2.55% | +1.62% | |
| Macquarie Sustainable Emerging M... | reinvestment | 9.9532 | +2.83% | +2.08% | |
| Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... | reinvestment | 9.5817 | +3.75% | -9.90% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.09% | ||
| 1 год | +3.47% | ||
| 3 года | -8.43% | ||
| 5 лет | -10.65% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -12.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.68% | ||
| 2022 | -9.37% | ||
| 2021 | -4.04% | ||
| 2020 | -6.44% | ||
