Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd.I2 EUR
LU1818619758
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd.I2 EUR/ LU1818619758 /
| NAV2024. 06. 11. |
Vált.+0,0025 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,4277EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Lemanik AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
GyulaTóth, Sean Simmons |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2020. 03. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lemanik AM |
| Cím: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,40% |
| Készpénz |
|
4,60% |
Országok
| Supernational |
|
84,45% |
| Németország |
|
5,08% |
| Készpénz |
|
4,60% |
| Hollandia |
|
0,92% |
| Franciaország |
|
0,77% |
| Egyéb |
|
4,18% |
Devizák
| Indiai Rúpia |
|
8,24% |
| Mexikói Peso |
|
7,95% |
| Brazil Reál |
|
7,78% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
7,26% |
| Indonéz Rúpia |
|
7,02% |
| Lengyel Zloty |
|
6,63% |
| Kolumbiai Peso |
|
4,86% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
4,67% |
| Euro |
|
3,91% |
| Cseh Korona |
|
3,59% |
| Magyar Forint |
|
3,46% |
| Perui Nuevo Sol |
|
3,12% |
| Román Lej |
|
2,82% |
| US Dollár |
|
2,28% |
| Koreai Won |
|
2,21% |
| Egyéb |
|
24,20% |
