M300 (T)/ AT0000819818 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+1.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 281.4100EUR | +0.40% | reinvestment | Equity Worldwide | LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.06 |
| Last Distribution: | 15.09.2023 |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Объем фонда: | 140.06 млн EUR |
| Дата запуска: | 16.09.1998 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 4.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.84% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | LLB Invest KAG |
|---|---|
| Адрес: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.llb.at |
Активы
| Stocks | 93.70% | |
| Cash | 6.16% | |
| Другие | 0.14% |
Страны
| United States of America | 56.18% | |
| United Kingdom | 6.59% | |
| Cash | 6.16% | |
| Switzerland | 5.11% | |
| France | 4.79% | |
| Germany | 3.57% | |
| Netherlands | 2.94% | |
| Japan | 2.63% | |
| Canada | 2.52% | |
| Italy | 1.50% | |
| Denmark | 1.44% | |
| Sweden | 1.33% | |
| Spain | 1.23% | |
| Ireland | 1.10% | |
| Australia | 0.65% | |
| Другие | 2.26% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 26.69% | |
| Consumer goods | 17.12% | |
| Finance | 13.63% | |
| Healthcare | 12.39% | |
| Industry | 10.95% | |
| Cash | 6.16% | |
| Energy | 4.92% | |
| Commodities | 3.70% | |
| Utilities | 2.24% | |
| real estate | 2.05% | |
| Другие | 0.15% |
