M300 (T)/ AT0000819818 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.+1,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 281,4100EUR | +0,40% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes szektorok |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 06. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 09. 15. |
| Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Alap forgalma: | 140,06 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1998. 09. 16. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 4,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,84% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LLB Invest KAG |
|---|---|
| Cím: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.llb.at |
Eszközök
| Részvények | 93,70% | |
| Készpénz | 6,16% | |
| Egyéb | 0,14% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 56,18% | |
| Egyesült Királyság | 6,59% | |
| Készpénz | 6,16% | |
| Svájc | 5,11% | |
| Franciaország | 4,79% | |
| Németország | 3,57% | |
| Hollandia | 2,94% | |
| Japán | 2,63% | |
| Kanada | 2,52% | |
| Olaszország | 1,50% | |
| Dánia | 1,44% | |
| Svédország | 1,33% | |
| Spanyolország | 1,23% | |
| Írország | 1,10% | |
| Ausztrália | 0,65% | |
| Egyéb | 2,26% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció | 26,69% | |
| Fogyasztói javak | 17,12% | |
| Pénzügy | 13,63% | |
| Egészségügy | 12,39% | |
| Ipar | 10,95% | |
| Készpénz | 6,16% | |
| Energia | 4,92% | |
| Árupiac | 3,70% | |
| Szállító | 2,24% | |
| Ingatlanok | 2,05% | |
| Egyéb | 0,15% |
