M300 (T)
AT0000819818
| NAV5/17/2024 |
Chg.-1.1000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 279.9200EUR |
-0.39% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der M300 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der M300 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Equity |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
6/1 |
| Last Distribution: |
9/15/2023 |
| Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fund domicile: |
Austria |
| Distribution permission: |
Austria, Germany |
| Fund manager: |
Macquarie Investment Management Austria |
| Fund volume: |
139.31 mill.
EUR
|
| Launch date: |
9/16/1998 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.84% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
LLB Invest KAG |
| Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Assets
| Stocks |
|
93.94% |
| Cash |
|
6.03% |
| Others |
|
0.03% |
Countries
| United States of America |
|
56.24% |
| United Kingdom |
|
6.60% |
| Cash |
|
6.03% |
| Switzerland |
|
4.98% |
| France |
|
4.92% |
| Germany |
|
3.64% |
| Netherlands |
|
2.88% |
| Japan |
|
2.68% |
| Canada |
|
2.56% |
| Italy |
|
1.48% |
| Denmark |
|
1.41% |
| Sweden |
|
1.30% |
| Spain |
|
1.25% |
| Ireland |
|
1.14% |
| Australia |
|
0.67% |
| Others |
|
2.22% |
Branches
| IT/Telecommunication |
|
25.89% |
| Consumer goods |
|
17.62% |
| Finance |
|
13.60% |
| Healthcare |
|
12.58% |
| Industry |
|
10.98% |
| Cash |
|
6.03% |
| Energy |
|
5.21% |
| Commodities |
|
3.73% |
| Utilities |
|
2.21% |
| real estate |
|
2.06% |
| Others |
|
0.09% |
