M & W Invest - M & W Capital/  LU0126525004  /

Fonds
NAV2024-09-17 Chg.-0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
103.7900EUR -0.11% paying dividend Mixed Fund Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.
 

Investment goal

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR (50%), NYSE Arca Gold BUGS Index (50%)
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-12-22
Depository bank: European Depositary Bank SA.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Mack & Weise Vermögensverwaltung
Fund volume: 16.32 mill.  EUR
Launch date: 2001-08-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.10%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
89.33%
Cash
 
9.92%
Others
 
0.75%

Countries

Canada
 
44.08%
United States of America
 
19.87%
Australia
 
11.31%
Cash
 
9.92%
South Africa
 
6.51%
United Kingdom
 
5.57%
Mexico
 
2.00%
Others
 
0.74%

Currencies

Canadian Dollar
 
39.47%
US Dollar
 
32.79%
Australian Dollar
 
11.31%
South African Rand
 
6.51%
Others
 
9.92%