RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP/  LU2008183001  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.+0,0432 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,8138GBP +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - -0,01 0,05 0,05 -
2022 -0,07 -0,06 -0,14 0,14 -0,63 -0,05 -0,68 0,56 -0,50 0,08 0,47 0,73 -0,16%
2023 1,19 0,65 0,16 0,68 0,50 0,54 0,58 0,57 0,63 0,53 0,69 0,63 +7,62%
2024 0,78 0,61 0,56 0,63 0,04 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,26% 0,27% 0,41% -% -%
Sharpe ráta 16,60 15,97 8,85 - -
Legjobb hónap +0,78% +0,78% +0,78% +1,19% -
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -0,68% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,18% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Újrabefektetés 112,0650 +7,51% +11,20%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Újrabefektetés 110,5267 +7,44% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Újrabefektetés 110,6405 +7,49% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Újrabefektetés 111,8782 +7,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Újrabefektetés 112,3776 +7,78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Újrabefektetés 112,5173 +7,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Osztalékfizetés 102,3914 +7,51% +9,70%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Osztalékfizetés 101,8112 +7,44% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Osztalékfizetés 101,8138 +7,48% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Osztalékfizetés 102,9149 +7,89% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Osztalékfizetés 103,2095 +7,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Osztalékfizetés 103,1607 +7,86% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Újrabefektetés 101,7111 +1,94% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Osztalékfizetés 93,4575 +1,96% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Újrabefektetés 101,5661 +1,87% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Osztalékfizetés 93,4460 +1,88% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Újrabefektetés 101,6720 +1,91% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Osztalékfizetés 93,4613 +1,94% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Újrabefektetés 106,9711 +6,12% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Újrabefektetés 107,0884 +6,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Újrabefektetés 107,1181 +6,11% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Osztalékfizetés 98,6396 +6,14% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Osztalékfizetés 98,2910 +6,07% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Osztalékfizetés 98,1798 +6,00% -

Teljesítmény

YTD  
+2,64%
6 Hónap  
+3,95%
1 Év  
+7,48%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+10,44%
Év
2023  
+7,62%
2022
  -0,16%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,36 GBP
2024. 01. 02. 1,53 GBP
2023. 10. 02. 1,41 GBP
2023. 07. 03. 1,22 GBP
2023. 04. 03. 0,99 GBP
2023. 01. 03. 1,10 GBP
2022. 06. 30. 0,55 GBP