RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP/  LU2008181641  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0298 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,2773GBP +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - -0,01 0,05 0,05 -
2022 0,11 -0,06 -0,14 0,14 -0,63 -0,61 -0,12 0,56 -0,50 0,08 0,47 0,73 +0,03%
2023 1,19 0,66 0,16 0,68 0,50 0,54 0,58 0,57 0,63 0,53 0,69 0,63 +7,62%
2024 0,78 0,61 0,56 0,63 0,62 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,26% 0,26% 0,41% -% -%
Sharpe ráta 16,42 15,70 9,28 - -
Legjobb hónap +0,78% +0,78% +0,78% +1,19% -
Legrosszabb hónap +0,56% +0,56% +0,50% -0,63% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,18% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Újrabefektetés 112,7113 +7,65% +11,70%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Újrabefektetés 111,1586 +7,58% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Újrabefektetés 111,2773 +7,63% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Újrabefektetés 112,5442 +7,93% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Újrabefektetés 113,0392 +7,87% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Újrabefektetés 113,1828 +7,91% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Osztalékfizetés 103,0005 +7,67% +10,21%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Osztalékfizetés 102,3937 +7,58% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Osztalékfizetés 102,3988 +7,62% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Osztalékfizetés 103,5262 +7,97% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Osztalékfizetés 103,8179 +7,90% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Osztalékfizetés 103,7721 +7,95% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Újrabefektetés 101,9104 +1,98% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Osztalékfizetés 93,6402 +2,01% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Újrabefektetés 101,7598 +1,92% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Osztalékfizetés 93,6235 +1,92% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Újrabefektetés 101,8691 +1,96% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Osztalékfizetés 93,6421 +1,97% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Újrabefektetés 107,4866 +6,25% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Újrabefektetés 107,5962 +6,18% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Újrabefektetés 107,6295 +6,23% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Osztalékfizetés 99,1128 +6,26% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Osztalékfizetés 98,7574 +6,20% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Osztalékfizetés 98,6492 +6,13% -

Teljesítmény

YTD  
+3,23%
6 Hónap  
+3,88%
1 Év  
+7,63%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,28%
Év
2023  
+7,62%
2022  
+0,03%