RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H/  LU2008182292  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,0161 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,6123USD +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 1,29 0,71 0,23 0,75 0,57 0,61 0,61 0,60 0,63 0,55 0,73 0,66 +8,21%
2024 0,80 0,62 0,57 0,64 0,64 0,06 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,26% 0,26% 0,42% -% -%
Sharpe ráta 17,15 16,46 9,86 - -
Legjobb hónap +0,80% +0,80% +0,80% - -
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% - -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,19% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Újrabefektetés 112,7769 +7,63% +11,74%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Újrabefektetés 111,2227 +7,56% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Újrabefektetés 111,3420 +7,60% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Újrabefektetés 112,6123 +7,89% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Újrabefektetés 113,1069 +7,83% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Újrabefektetés 113,2513 +7,87% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Osztalékfizetés 103,0605 +7,65% +10,26%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Osztalékfizetés 102,4523 +7,56% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Osztalékfizetés 102,4579 +7,60% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Osztalékfizetés 103,5891 +7,94% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Osztalékfizetés 103,8802 +7,87% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Osztalékfizetés 103,8350 +7,91% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Újrabefektetés 101,9340 +1,99% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Osztalékfizetés 93,6618 +2,02% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Újrabefektetés 101,7828 +1,93% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Osztalékfizetés 93,6442 +1,93% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Újrabefektetés 101,8926 +1,97% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Osztalékfizetés 93,6635 +1,98% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Újrabefektetés 107,5415 +6,24% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Újrabefektetés 107,6503 +6,16% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Újrabefektetés 107,6841 +6,22% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Osztalékfizetés 99,1635 +6,25% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Osztalékfizetés 98,8072 +6,19% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Osztalékfizetés 98,6992 +6,12% -

Teljesítmény

YTD  
+3,38%
6 Hónap  
+3,98%
1 Év  
+7,89%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,87%
Év
2023  
+8,21%