RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund USD A-H M Inc/  LU2616432949  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0197 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1318USD +0,19% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - 1,37 1,15 -1,90 -2,82 -2,57 6,14 3,79 -
2024 -1,50 0,18 1,82 -1,28 0,88 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,56% 5,72% 6,68% -% -%
Sharpe ráta -0,66 0,71 0,18 - -
Legjobb hónap +3,79% +6,14% +6,14% - -
Legrosszabb hónap -1,50% -1,50% -2,82% - -
Maximális veszteség -2,86% -2,86% -8,30% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.B Acc... Újrabefektetés 11,0102 +2,51% -5,07%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.ZI Ac... Újrabefektetés 12,3188 +4,62% +0,93%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.AH Ac... Újrabefektetés 12,4358 +13,37% +3,83%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.AH Ac... Osztalékfizetés 9,1919 +0,77% -6,86%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.C Acc... Újrabefektetés 11,4022 +1,68% -4,48%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.C Dis... Osztalékfizetés 9,6559 +1,70% -4,99%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.Z Acc... Újrabefektetés 12,2951 +4,59% +0,81%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.C Acc... Újrabefektetés 12,4909 +5,25% +2,45%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.L Acc... Újrabefektetés 12,6598 +5,49% +3,21%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Acc... Újrabefektetés 12,1207 +3,16% -0,29%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Dis... Osztalékfizetés 10,1987 +3,10% -0,36%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.C Acc... Újrabefektetés 12,7145 +4,04% +2,28%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.C Dis... Osztalékfizetés 10,7245 +4,04% +2,42%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.L Acc... Újrabefektetés 12,8852 +4,28% +3,01%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.JI Ac... Újrabefektetés 10,8082 +4,10% -
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.B Dis... Osztalékfizetés 9,3107 +2,51% -5,00%
M&G (Lux) Sustainable Allocation... Osztalékfizetés 9,9576 +3,18% -
M&G (Lux) Sustainable Allocation... Osztalékfizetés 10,1318 +4,98% -
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.C Acc... Újrabefektetés 11,8901 +3,96% -1,00%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.C Acc... Újrabefektetés 13,2732 +5,98% +5,30%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.C Dis... Osztalékfizetés 10,0599 +3,95% -1,00%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.C Dis... Osztalékfizetés 11,1871 +5,88% +5,31%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.CI Ac... Újrabefektetés 11,9196 +3,99% -0,88%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.CI Ac... Újrabefektetés 13,2736 +5,91% +5,20%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.CI Di... Osztalékfizetés 10,0825 +4,00% -0,87%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.L Acc... Újrabefektetés 12,0550 +4,22% -0,24%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.LIAcc... Újrabefektetés 12,0791 +4,25% -0,13%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.L Acc... Újrabefektetés 13,4210 +6,13% +5,82%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Acc... Újrabefektetés 11,3173 +3,02% -3,64%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Acc... Újrabefektetés 12,6127 +4,99% +2,37%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Dis... Osztalékfizetés 9,5693 +3,02% -3,63%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Dis... Osztalékfizetés 10,6305 +4,96% +2,47%

Teljesítmény

YTD  
+0,06%
6 Hónap  
+3,85%
1 Év  
+4,98%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,98%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 21. 0,04 USD
2024. 04. 22. 0,03 USD
2024. 03. 18. 0,03 USD
2024. 02. 19. 0,03 USD
2024. 01. 22. 0,03 USD
2023. 12. 18. 0,03 USD
2023. 11. 20. 0,03 USD
2023. 10. 23. 0,03 USD
2023. 09. 18. 0,04 USD
2023. 08. 21. 0,03 USD
2023. 07. 24. 0,04 USD
2023. 06. 19. 0,00 USD