M&G(Lux)Sustainable All.Fd.CI Dis EUR
LU1900800480
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.CI Dis EUR/ LU1900800480 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение-0.0055 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.1245EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
22.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Maria Municchi, Steven Andrew |
| Объем фонда: |
510.87 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.12.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.40% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
| Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
| Bonds |
|
57.43% |
| Stocks |
|
41.29% |
| Mutual Funds |
|
1.28% |
Страны
| Germany |
|
24.12% |
| United States of America |
|
17.88% |
| Supranational |
|
14.09% |
| United Kingdom |
|
8.90% |
| France |
|
3.99% |
| Japan |
|
2.33% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.26% |
| Chile |
|
2.15% |
| Italy |
|
2.08% |
| Spain |
|
2.02% |
| Denmark |
|
1.95% |
| Ireland |
|
1.48% |
| Guernsey |
|
1.45% |
| Netherlands |
|
1.30% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.29% |
| Другие |
|
12.71% |
Валюта
| Euro |
|
38.87% |
| US Dollar |
|
29.18% |
| British Pound |
|
9.86% |
| Japanese Yen |
|
2.33% |
| Taiwan Dollar |
|
2.26% |
| Mexican Peso |
|
2.04% |
| Danish Krone |
|
1.95% |
| Hong Kong Dollar |
|
1.84% |
| Brazilian Real |
|
1.83% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.77% |
| Indian Rupee |
|
1.50% |
| Australian Dollar |
|
1.09% |
| Chilean Peso |
|
1.07% |
| South African Rand |
|
1.04% |
| Colombian Peso |
|
0.92% |
| Другие |
|
2.45% |
