M&G(Lux)Sustainable All.Fd.CI Dis EUR
LU1900800480
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.CI Dis EUR/ LU1900800480 /
| NAV12.06.2024 |
Zm.-0,0055 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,1245EUR |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
22.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Maria Municchi, Steven Andrew |
| Aktywa: |
510,87 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.12.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
57,43% |
| Akcje |
|
41,29% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,28% |
Kraje
| Niemcy |
|
24,12% |
| USA |
|
17,88% |
| Ponadnarodowa |
|
14,09% |
| Wielka Brytania |
|
8,90% |
| Francja |
|
3,99% |
| Japonia |
|
2,33% |
| Tajwan, Chiny |
|
2,26% |
| Chile |
|
2,15% |
| Włochy |
|
2,08% |
| Hiszpania |
|
2,02% |
| Dania |
|
1,95% |
| Irlandia |
|
1,48% |
| Guernsey |
|
1,45% |
| Holandia |
|
1,30% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,29% |
| Inne |
|
12,71% |
Waluty
| Euro |
|
38,87% |
| Dolar amerykański |
|
29,18% |
| Funt brytyjski |
|
9,86% |
| Jen japoński |
|
2,33% |
| Dolar tajwański |
|
2,26% |
| Peso meksykańskie |
|
2,04% |
| Korona duńska |
|
1,95% |
| Dolar hongkoński |
|
1,84% |
| Real brazylijski |
|
1,83% |
| Rupia indonezyjska |
|
1,77% |
| Rupia indyjska |
|
1,50% |
| Dolar australijski |
|
1,09% |
| Peso chilijskie |
|
1,07% |
| Rand południowoafrykański |
|
1,04% |
| Peso kolumbijski |
|
0,92% |
| Inne |
|
2,45% |
