M&G(Lux)Sustainable All.Fd.CI Dis EUR
LU1900800480
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.CI Dis EUR/ LU1900800480 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.-0,0055 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,1245EUR |
-0,05% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 22. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Maria Municchi, Steven Andrew |
| Alap forgalma: |
510,87 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 12. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,40% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
| Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
57,43% |
| Részvények |
|
41,29% |
| Alapok |
|
1,28% |
Országok
| Németország |
|
24,12% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
17,88% |
| Supernational |
|
14,09% |
| Egyesült Királyság |
|
8,90% |
| Franciaország |
|
3,99% |
| Japán |
|
2,33% |
| Tajvan, Kína |
|
2,26% |
| Chile |
|
2,15% |
| Olaszország |
|
2,08% |
| Spanyolország |
|
2,02% |
| Dánia |
|
1,95% |
| Írország |
|
1,48% |
| Guernsey |
|
1,45% |
| Hollandia |
|
1,30% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,29% |
| Egyéb |
|
12,71% |
Devizák
| Euro |
|
38,87% |
| US Dollár |
|
29,18% |
| Brit Font |
|
9,86% |
| Japán Yen |
|
2,33% |
| Tajvani Dollár |
|
2,26% |
| Mexikói Peso |
|
2,04% |
| Dán Korona |
|
1,95% |
| Hong Kongi Dollár |
|
1,84% |
| Brazil Reál |
|
1,83% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,77% |
| Indiai Rúpia |
|
1,50% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,09% |
| Chilei Peso |
|
1,07% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
1,04% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,92% |
| Egyéb |
|
2,45% |
