M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H
LU1881796061
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H/ LU1881796061 /
NAV03.05.2024 |
Zm.+0,0207 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,8241USD |
+0,18% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Aktywa: |
9,39 mld
EUR
|
Data startu: |
06.11.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
200 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,40% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
M&G Luxembourg |
Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,03% |
Fundusze inwestycyjne |
|
4,46% |
Akcje |
|
0,33% |
Inne |
|
4,18% |
Kraje
USA |
|
27,15% |
Wielka Brytania |
|
23,32% |
Francja |
|
11,37% |
Holandia |
|
4,23% |
Włochy |
|
3,61% |
Hiszpania |
|
3,15% |
Kanada |
|
2,00% |
Australia |
|
1,93% |
Niemcy |
|
1,55% |
Irlandia |
|
1,49% |
Meksyk |
|
1,43% |
Jersey |
|
1,14% |
Ponadnarodowa |
|
1,02% |
Szwajcaria |
|
0,75% |
Luxemburg |
|
0,67% |
Inne |
|
15,19% |